本站消息，11月22日，鑫元皓利一年定期开放债券最新单位净值为1.0207元，累计净值为1.0842元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨1.33%，近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元皓利一年定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比130.37%，现金占净值比0.69%。

该基金的基金经理为曹建华，曹建华于2022年3月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.56%。

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