11月22日基金净值:光大中债1-5年政金债D最新净值1.02,涨0.02%

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11月22日基金净值:光大中债1-5年政金债D最新净值1.02,涨0.02%

发布日期:2024-12-19 22:56    点击次数:188

本站消息,11月22日,光大中债1-5年政金债D最新单位净值为1.02元,累计净值为1.1024元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨4.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

光大中债1-5年政金债D为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.97%,现金占净值比4.36%。

该基金的基金经理为邹强,邹强于2021年9月16日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.09%。

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